有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月5日-令和4年9月4日)

【提出】: 2022/11/25 9:01
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2022年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	19,725	683,951.41 13,490,941,713	636,000.00 12,545,100,000	6.76
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	16,908	642,149.60 10,857,465,564	597,000.00 10,094,076,000	5.44
3	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	85,316	108,170.77 9,228,697,646	108,800.00 9,282,380,800	5.00
4	日本プロロジスリート	日本	投資証券	27,709	345,730.60 9,579,849,365	316,500.00 8,769,898,500	4.72
5	野村不動産マスターF	日本	投資証券	54,688	164,662.47 9,005,061,572	159,700.00 8,733,673,600	4.70
6	GLP投資法人	日本	投資証券	52,077	165,641.86 8,626,131,254	160,100.00 8,337,527,700	4.49
7	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	25,491	314,694.83 8,021,886,112	301,000.00 7,672,791,000	4.13
8	オリックス不動産投資	日本	投資証券	33,694	188,018.80 6,335,105,575	185,000.00 6,233,390,000	3.36
9	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	16,906	362,221.10 6,123,709,971	354,500.00 5,993,177,000	3.23
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	38,066	149,853.69 5,704,330,938	149,500.00 5,690,867,000	3.07
11	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	11,562	408,109.07 4,718,557,130	393,000.00 4,543,866,000	2.45
12	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	51,385	84,516.77 4,342,894,522	81,200.00 4,172,462,000	2.25
13	産業ファンド	日本	投資証券	25,266	181,331.37 4,581,518,429	164,100.00 4,146,150,600	2.23
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	54,527	68,212.04 3,719,397,934	72,100.00 3,931,396,700	2.12
15	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	5,842	673,557.46 3,934,922,701	656,000.00 3,832,352,000	2.06
16	API投資法人	日本	投資証券	8,923	432,787.49 3,861,762,778	423,000.00 3,774,429,000	2.03
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	11,402	325,568.13 3,712,127,900	310,500.00 3,540,321,000	1.91
18	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	74,429	42,735.17 3,180,735,986	45,600.00 3,393,962,400	1.83
19	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	4,968	708,413.79 3,519,399,746	681,000.00 3,383,208,000	1.82
20	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	20,702	167,795.49 3,473,702,335	161,900.00 3,351,653,800	1.81
21	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	6,274	527,830.24 3,311,606,988	533,000.00 3,344,042,000	1.80
22	三井不ロジパーク	日本	投資証券	6,677	535,112.16 3,572,943,917	495,000.00 3,305,115,000	1.78
23	森ヒルズリート	日本	投資証券	19,883	155,284.35 3,087,518,739	156,300.00 3,107,712,900	1.67
24	イオンリート投資	日本	投資証券	18,714	156,740.54 2,933,242,504	156,000.00 2,919,384,000	1.57
25	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	22,878	123,211.62 2,818,835,513	114,800.00 2,626,394,400	1.41
26	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	15,822	165,431.28 2,617,453,728	165,500.00 2,618,541,000	1.41
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	12,124	223,019.02 2,703,882,670	214,200.00 2,596,960,800	1.40
28	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	7,867	333,841.36 2,626,329,990	329,000.00 2,588,243,000	1.39
29	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	16,256	150,716.23 2,450,043,186	147,700.00 2,401,011,200	1.29
30	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	3,534	700,419.25 2,475,281,639	672,000.00 2,374,848,000	1.28

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.50%
合計	98.50%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

チャート