有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月5日-令和2年3月4日)

【提出】: 2020/05/28 9:08
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2020年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	11,381	823,974.33 9,377,651,873	724,000.00 8,239,844,000	8.32
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	11,752	753,434.13 8,854,357,996	633,000.00 7,439,016,000	7.51
3	野村不動産マスターF	日本	投資証券	37,939	164,227.98 6,230,645,520	136,600.00 5,182,467,400	5.23
4	日本プロロジスリート	日本	投資証券	17,685	301,051.48 5,324,095,430	271,200.00 4,796,172,000	4.84
5	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	16,768	275,740.84 4,623,622,552	263,700.00 4,421,721,600	4.47
6	GLP投資法人	日本	投資証券	29,270	137,848.28 4,034,819,402	121,600.00 3,559,232,000	3.60
7	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	11,146	322,185.45 3,591,079,135	313,500.00 3,494,271,000	3.53
8	オリックス不動産投資	日本	投資証券	23,416	208,362.98 4,879,027,586	142,000.00 3,325,072,000	3.36
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	26,388	169,531.18 4,473,588,784	107,500.00 2,836,710,000	2.87
10	日本リテールファンド	日本	投資証券	22,212	198,976.17 4,419,658,743	122,200.00 2,714,306,400	2.74
11	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	7,723	455,824.17 3,520,330,074	325,000.00 2,509,975,000	2.54
12	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	34,362	84,100.10 2,889,847,890	69,200.00 2,377,850,400	2.40
13	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	3,906	648,537.74 2,533,188,438	584,000.00 2,281,104,000	2.30
14	産業ファンド	日本	投資証券	15,135	165,076.44 2,498,431,944	146,200.00 2,212,737,000	2.24
15	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	3,635	800,618.48 2,910,248,196	569,000.00 2,068,315,000	2.09
16	API投資法人	日本	投資証券	5,888	495,021.70 2,914,687,825	349,000.00 2,054,912,000	2.08
17	森ヒルズリート	日本	投資証券	13,522	169,271.58 2,288,890,392	143,500.00 1,940,407,000	1.96
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	7,678	260,933.79 2,003,449,641	239,900.00 1,841,952,200	1.86
19	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	2,713	811,421.46 2,201,386,446	596,000.00 1,616,948,000	1.63
20	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	10,926	157,733.05 1,723,391,365	145,800.00 1,593,010,800	1.61
21	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	5,117	324,505.83 1,660,496,333	307,500.00 1,573,477,500	1.59
22	三井不ロジパーク	日本	投資証券	3,344	501,850.30 1,678,187,409	456,000.00 1,524,864,000	1.54
23	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	10,870	177,090.77 1,924,976,704	124,200.00 1,350,054,000	1.36
24	イオンリート投資	日本	投資証券	12,683	126,447.62 1,603,735,226	103,500.00 1,312,690,500	1.33
25	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	7,667	183,531.04 1,407,132,520	168,300.00 1,290,356,100	1.30
26	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	4,174	391,321.51 1,633,376,017	304,500.00 1,270,983,000	1.28
27	プレミア投資法人	日本	投資証券	10,615	143,404.26 1,522,236,246	119,100.00 1,264,246,500	1.28
28	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	9,994	176,922.51 1,768,163,662	125,200.00 1,251,248,800	1.26
29	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	51,549	42,402.34 2,185,798,424	24,230.00 1,249,032,270	1.26
30	日本リート投資法人	日本	投資証券	3,818	452,718.44 1,728,479,030	319,000.00 1,217,942,000	1.23

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.86%
合計	97.86%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

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