有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月5日-令和3年9月4日)

【提出】: 2021/11/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	17,670	728,707.63 12,876,263,837	725,000.00 12,810,750,000	7.14
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	15,590	684,668.20 10,673,977,295	668,000.00 10,414,120,000	5.80
3	GLP投資法人	日本	投資証券	50,495	200,031.68 10,100,599,785	183,200.00 9,250,684,000	5.16
4	日本プロロジスリート	日本	投資証券	24,701	398,589.82 9,845,567,172	372,500.00 9,201,122,500	5.13
5	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	78,664	110,517.91 8,693,781,057	107,300.00 8,440,647,200	4.70
6	野村不動産マスターF	日本	投資証券	50,418	170,045.01 8,573,329,628	160,600.00 8,097,130,800	4.51
7	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	23,410	336,060.13 7,867,167,806	326,500.00 7,643,365,000	4.26
8	オリックス不動産投資	日本	投資証券	31,065	194,690.09 6,048,047,683	194,000.00 6,026,610,000	3.36
9	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	15,588	375,280.13 5,849,866,681	362,000.00 5,642,856,000	3.15
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	35,099	154,890.94 5,436,517,431	150,800.00 5,292,929,200	2.95
11	産業ファンド	日本	投資証券	22,134	220,272.31 4,875,507,319	202,700.00 4,486,561,800	2.50
12	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	45,857	92,429.88 4,238,557,451	92,400.00 4,237,186,800	2.36
13	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	10,246	411,472.87 4,215,951,063	405,000.00 4,149,630,000	2.31
14	API投資法人	日本	投資証券	8,310	461,801.87 3,837,573,547	457,000.00 3,797,670,000	2.12
15	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	4,823	789,350.57 3,807,037,836	767,000.00 3,699,241,000	2.06
16	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	19,086	196,269.51 3,745,999,874	187,500.00 3,578,625,000	1.99
17	三井不ロジパーク	日本	投資証券	5,796	642,626.53 3,724,663,387	590,000.00 3,419,640,000	1.91
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	10,187	348,944.31 3,554,695,705	331,000.00 3,371,897,000	1.88
19	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	5,384	653,874.47 3,520,460,183	625,000.00 3,365,000,000	1.88
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	47,763	65,593.01 3,132,919,008	67,100.00 3,204,897,300	1.79
21	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	68,621	42,983.49 2,949,570,143	43,900.00 3,012,461,900	1.68
22	森ヒルズリート	日本	投資証券	18,333	157,745.29 2,891,944,423	151,000.00 2,768,283,000	1.54
23	イオンリート投資	日本	投資証券	18,335	148,171.60 2,716,726,343	149,800.00 2,746,583,000	1.53
24	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	5,466	475,075.75 2,596,764,059	489,000.00 2,672,874,000	1.49
25	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	3,296	779,028.98 2,567,679,547	752,000.00 2,478,592,000	1.38
26	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	7,020	349,088.19 2,450,599,162	343,500.00 2,411,370,000	1.34
27	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	13,705	179,707.99 2,462,898,077	175,500.00 2,405,227,500	1.34
28	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	10,648	230,029.52 2,449,354,411	217,200.00 2,312,745,600	1.29
29	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	20,393	122,183.43 2,491,686,770	111,800.00 2,279,937,400	1.27
30	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	14,081	157,074.72 2,211,769,143	153,400.00 2,160,025,400	1.20

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.70%
合計	98.70%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月5日-令和3年9月4日)

開示資料

決算

株式

チャート