有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月5日-平成30年9月4日)

【提出】: 2018/11/27 9:08
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2018年9月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	7,498	646,956.17 4,850,877,381	657,000.00 4,926,186,000	7.28
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	7,744	588,006.20 4,553,520,085	596,000.00 4,615,424,000	6.82
3	野村不動産マスターF	日本	投資証券	22,953	153,675.28 3,527,308,812	155,200.00 3,562,305,600	5.27
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	17,079	174,829.87 2,985,919,454	178,300.00 3,045,185,700	4.50
5	日本リテールファンド	日本	投資証券	14,635	202,656.58 2,965,879,072	206,100.00 3,016,273,500	4.46
6	オリックス不動産投資	日本	投資証券	15,428	172,960.16 2,668,429,443	177,400.00 2,736,927,200	4.05
7	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	9,696	256,732.81 2,489,281,360	259,900.00 2,519,990,400	3.73
8	日本プロロジスリート	日本	投資証券	10,388	217,444.11 2,258,809,506	224,900.00 2,336,261,200	3.45
9	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	7,546	283,807.89 2,141,614,374	290,200.00 2,189,849,200	3.24
10	GLP投資法人	日本	投資証券	19,187	108,048.28 2,073,122,536	110,500.00 2,120,163,500	3.13
11	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	4,901	400,049.57 1,960,642,952	405,000.00 1,984,905,000	2.93
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	22,422	84,226.31 1,888,522,445	82,700.00 1,854,299,400	2.74
13	API投資法人	日本	投資証券	3,712	489,643.71 1,817,557,457	492,000.00 1,826,304,000	2.70
14	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	2,397	692,231.58 1,659,279,120	725,000.00 1,737,825,000	2.57
15	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	19,979	71,612.27 1,430,741,727	71,900.00 1,436,490,100	2.12
16	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	2,573	507,026.02 1,304,577,969	506,000.00 1,301,938,000	1.92
17	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	27,098	47,816.03 1,295,718,955	47,500.00 1,287,155,000	1.90
18	森ヒルズリート	日本	投資証券	8,880	141,348.39 1,255,173,751	144,400.00 1,282,272,000	1.90
19	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	1,788	679,132.19 1,214,288,369	685,000.00 1,224,780,000	1.81
20	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	2,634	445,393.23 1,173,165,794	442,500.00 1,165,545,000	1.72
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	5,110	212,435.73 1,085,546,622	223,500.00 1,142,085,000	1.69
22	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	6,933	144,073.85 998,864,066	150,600.00 1,044,109,800	1.54
23	産業ファンド	日本	投資証券	9,023	115,090.82 1,038,464,476	114,600.00 1,034,035,800	1.53
24	イオンリート投資	日本	投資証券	7,948	118,825.16 944,422,396	122,100.00 970,450,800	1.43
25	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	5,583	163,261.88 911,491,078	165,200.00 922,311,600	1.36
26	日本リート投資法人	日本	投資証券	2,500	357,376.09 893,440,244	367,500.00 918,750,000	1.36
27	森トラスト総合リート	日本	投資証券	5,533	162,428.22 898,715,353	162,000.00 896,346,000	1.33
28	プレミア投資法人	日本	投資証券	7,362	113,458.88 835,284,300	119,400.00 879,022,800	1.30
29	東急リアル・エステート	日本	投資証券	5,192	153,041.83 794,593,223	156,900.00 814,624,800	1.20
30	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	4,594	172,311.57 791,599,396	173,900.00 798,896,600	1.18

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.66%
合計	98.66%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

チャート