有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月5日-令和3年3月4日)

【提出】: 2021/05/28 9:02
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2021年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	16,868	659,785.99 11,129,270,089	651,000.00 10,981,068,000	6.67
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	14,987	667,814.53 10,008,536,431	653,000.00 9,786,511,000	5.94
3	GLP投資法人	日本	投資証券	46,833	166,276.50 7,787,227,775	181,800.00 8,514,239,400	5.17
4	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	74,654	103,895.40 7,756,207,516	113,100.00 8,443,367,400	5.13
5	日本プロロジスリート	日本	投資証券	23,694	316,483.84 7,498,768,208	355,500.00 8,423,217,000	5.12
6	野村不動産マスターF	日本	投資証券	48,467	165,325.54 8,012,833,184	166,400.00 8,064,908,800	4.90
7	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	21,385	276,172.40 5,905,946,846	297,100.00 6,353,483,500	3.86
8	オリックス不動産投資	日本	投資証券	29,863	185,535.32 5,540,641,547	192,400.00 5,745,641,200	3.49
9	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	14,236	311,042.96 4,428,007,709	347,000.00 4,939,892,000	3.00
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	32,054	147,110.02 4,715,464,628	148,600.00 4,763,224,400	2.89
11	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	44,083	84,571.20 3,728,152,300	92,000.00 4,055,636,000	2.46
12	産業ファンド	日本	投資証券	21,186	182,658.50 3,869,803,061	189,900.00 4,023,221,400	2.44
13	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	9,330	397,096.41 3,704,909,518	413,000.00 3,853,290,000	2.34
14	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	4,637	719,817.83 3,337,795,315	787,000.00 3,649,319,000	2.22
15	API投資法人	日本	投資証券	7,511	472,873.51 3,551,752,953	485,500.00 3,646,590,500	2.21
16	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	5,165	582,969.14 3,011,035,628	649,000.00 3,352,085,000	2.04
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	9,793	303,957.68 2,976,657,569	312,000.00 3,055,416,000	1.86
18	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	48,284	63,063.90 3,044,977,505	62,300.00 3,008,093,200	1.83
19	三井不ロジパーク	日本	投資証券	5,230	502,486.84 2,628,006,217	547,000.00 2,860,810,000	1.74
20	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	16,702	154,095.81 2,573,708,338	167,800.00 2,802,595,600	1.70
21	森ヒルズリート	日本	投資証券	17,606	144,785.60 2,549,095,376	153,300.00 2,698,999,800	1.64
22	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	62,669	41,187.53 2,581,181,532	41,750.00 2,616,430,750	1.59
23	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	3,194	737,124.21 2,354,374,743	779,000.00 2,488,126,000	1.51
24	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	4,975	474,248.07 2,359,384,149	471,500.00 2,345,712,500	1.42
25	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	6,738	316,692.80 2,133,876,142	337,500.00 2,274,075,000	1.38
26	イオンリート投資	日本	投資証券	15,201	144,229.38 2,192,430,850	149,000.00 2,264,949,000	1.38
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	10,215	189,920.97 1,940,042,788	216,000.00 2,206,440,000	1.34
28	プレミア投資法人	日本	投資証券	13,538	143,685.44 1,945,213,498	158,100.00 2,140,357,800	1.30
29	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	19,571	103,678.68 2,029,095,553	108,600.00 2,125,410,600	1.29
30	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	12,067	168,934.72 2,038,535,381	173,300.00 2,091,211,100	1.27

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.62%
合計	98.62%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

チャート