有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/09/05-2026/03/04)

【提出】: 2026/05/28 9:06
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	135,336	142,212.59 19,246,483,476	132,600.00 17,945,553,600	7.22
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	115,071	127,109.92 14,626,666,598	116,500.00 13,405,771,500	5.39
3	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	116,336	117,674.55 13,689,787,012	111,000.00 12,913,296,000	5.19
4	野村不動産マスターF	日本	投資証券	71,390	163,739.03 11,689,329,742	156,200.00 11,151,118,000	4.49
5	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	65,333	165,871.32 10,836,871,105	160,600.00 10,492,479,800	4.22
6	日本プロロジスリート	日本	投資証券	115,336	91,466.19 10,549,344,665	85,200.00 9,826,627,200	3.95
7	GLP投資法人	日本	投資証券	73,716	138,112.80 10,181,123,424	129,500.00 9,546,222,000	3.84
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	51,656	179,742.27 9,284,766,758	170,100.00 8,786,685,600	3.53
9	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	69,759	129,383.55 9,025,667,366	124,700.00 8,698,947,300	3.50
10	オリックス不動産投資	日本	投資証券	89,279	101,077.79 9,024,124,745	96,200.00 8,588,639,800	3.45
11	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	46,131	169,155.52 7,803,313,497	161,600.00 7,454,769,600	3.00
12	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	123,671	61,571.65 7,614,628,647	59,100.00 7,308,956,100	2.94
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	95,492	79,153.88 7,558,562,439	74,700.00 7,133,252,400	2.87
14	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	62,122	103,335.36 6,419,399,608	96,800.00 6,013,409,600	2.42
15	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	66,132	91,979.99 6,082,821,280	89,600.00 5,925,427,200	2.38
16	産業ファンド	日本	投資証券	40,896	148,366.24 6,067,585,759	140,800.00 5,758,156,800	2.32
17	三井不ロジパーク	日本	投資証券	49,474	116,027.99 5,740,369,197	112,600.00 5,570,772,400	2.24
18	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	38,680	135,011.19 5,222,233,149	133,400.00 5,159,912,000	2.08
19	API投資法人	日本	投資証券	34,590	146,165.05 5,055,849,312	139,800.00 4,835,682,000	1.94
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	44,420	102,258.20 4,542,309,499	95,400.00 4,237,668,000	1.70
21	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	28,088	155,181.51 4,358,738,284	148,300.00 4,165,450,400	1.68
22	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	33,944	110,195.58 3,740,479,087	108,200.00 3,672,740,800	1.48
23	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	32,800	114,055.39 3,741,016,888	106,000.00 3,476,800,000	1.40
24	森ヒルズリート	日本	投資証券	25,929	143,302.09 3,715,679,917	132,300.00 3,430,406,700	1.38
25	イオンリート投資	日本	投資証券	27,206	133,625.70 3,635,421,028	124,700.00 3,392,588,200	1.36
26	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	39,373	88,484.36 3,483,895,095	84,400.00 3,323,081,200	1.34
27	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	19,799	168,364.60 3,333,450,766	160,800.00 3,183,679,200	1.28
28	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	22,561	143,410.13 3,235,476,097	138,300.00 3,120,186,300	1.25
29	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	43,185	76,075.78 3,285,332,595	71,300.00 3,079,090,500	1.24
30	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	9,071	354,264.91 3,213,537,042	327,500.00 2,970,752,500	1.19

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.80%
合計	97.80%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

チャート