有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/05-2025/03/04)

【提出】: 2025/05/28 9:09
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2025年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	129,581	123,535.36 16,007,836,215	127,400.00 16,508,619,400	7.42
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	114,099	107,208.95 12,232,434,399	107,300.00 12,242,822,700	5.51
3	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	115,196	92,513.95 10,657,237,674	95,700.00 11,024,257,200	4.96
4	野村不動産マスターF	日本	投資証券	70,792	140,120.44 9,919,406,254	142,500.00 10,087,860,000	4.54
5	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	62,152	147,709.91 9,180,466,355	147,800.00 9,186,065,600	4.13
6	日本プロロジスリート	日本	投資証券	38,700	235,397.71 9,109,891,405	231,600.00 8,962,920,000	4.03
7	GLP投資法人	日本	投資証券	73,098	121,505.06 8,881,777,117	120,600.00 8,815,618,800	3.96
8	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	33,130	234,822.65 7,779,674,497	236,800.00 7,845,184,000	3.53
9	オリックス不動産投資	日本	投資証券	44,265	171,636.96 7,597,510,149	176,200.00 7,799,493,000	3.51
10	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	122,400	63,500.80 7,772,498,402	63,000.00 7,711,200,000	3.47
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	49,118	147,018.82 7,221,270,706	148,600.00 7,298,934,800	3.28
12	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	43,666	141,526.01 6,179,874,853	143,100.00 6,248,604,600	2.81
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	81,614	70,815.47 5,779,534,289	72,500.00 5,917,015,000	2.66
14	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	66,756	77,713.51 5,187,843,422	79,700.00 5,320,453,200	2.39
15	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	15,193	344,494.72 5,233,908,312	340,000.00 5,165,620,000	2.32
16	三井不ロジパーク	日本	投資証券	48,425	101,914.72 4,935,220,316	102,900.00 4,982,932,500	2.24
17	産業ファンド	日本	投資証券	40,676	116,799.09 4,750,920,049	116,200.00 4,726,551,200	2.13
18	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	38,354	111,508.91 4,276,813,029	108,900.00 4,176,750,600	1.88
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	44,299	88,136.40 3,904,354,560	92,100.00 4,079,937,900	1.83
20	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	27,587	138,507.88 3,821,017,097	139,300.00 3,842,869,100	1.73
21	API投資法人	日本	投資証券	10,798	332,074.40 3,585,739,395	340,000.00 3,671,320,000	1.65
22	森ヒルズリート	日本	投資証券	26,124	131,428.80 3,433,446,190	134,000.00 3,500,616,000	1.57
23	イオンリート投資	日本	投資証券	26,977	124,301.55 3,353,283,134	123,800.00 3,339,752,600	1.50
24	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	41,213	78,607.02 3,239,631,193	79,100.00 3,259,948,300	1.47
25	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	22,580	131,513.49 2,969,574,720	132,800.00 2,998,624,000	1.35
26	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	11,249	265,031.68 2,981,341,462	264,100.00 2,970,860,900	1.34
27	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	32,811	88,916.79 2,917,448,974	88,700.00 2,910,335,700	1.31
28	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	19,630	141,518.78 2,778,013,826	143,300.00 2,812,979,000	1.26
29	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	9,107	290,305.90 2,643,815,839	294,900.00 2,685,654,300	1.21
30	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	42,821	60,713.02 2,599,792,411	62,300.00 2,667,748,300	1.20

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.75%
合計	97.75%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

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