有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/05-2023/03/04)

【提出】: 2023/05/26 9:02
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	21,677	569,644.81 12,348,190,737	551,000.00 11,944,027,000	6.31
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	18,582	563,542.32 10,471,743,508	528,000.00 9,811,296,000	5.19
3	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	93,755	102,486.53 9,608,625,040	96,700.00 9,066,108,500	4.79
4	野村不動産マスターF	日本	投資証券	60,089	149,467.17 8,981,333,260	148,500.00 8,923,216,500	4.72
5	日本プロロジスリート	日本	投資証券	31,321	287,359.92 9,000,400,056	280,300.00 8,779,276,300	4.64
6	GLP投資法人	日本	投資証券	59,974	145,385.26 8,719,335,644	143,100.00 8,582,279,400	4.54
7	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	28,010	276,966.78 7,757,839,544	271,500.00 7,604,715,000	4.02
8	オリックス不動産投資	日本	投資証券	37,024	180,460.03 6,681,352,305	168,000.00 6,220,032,000	3.29
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	41,565	148,558.80 6,174,846,880	143,000.00 5,943,795,000	3.14
10	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	18,579	326,740.57 6,070,513,054	316,500.00 5,880,253,500	3.11
11	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	81,785	54,545.33 4,460,990,275	55,700.00 4,555,424,500	2.41
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	59,922	77,372.93 4,636,340,875	75,100.00 4,500,142,200	2.38
13	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	12,708	354,770.84 4,508,427,882	349,000.00 4,435,092,000	2.34
14	産業ファンド	日本	投資証券	28,350	144,408.26 4,093,974,270	144,200.00 4,088,070,000	2.16
15	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	55,835	71,077.33 3,968,603,160	71,900.00 4,014,536,500	2.12
16	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	6,415	590,932.45 3,790,831,686	597,000.00 3,829,755,000	2.02
17	API投資法人	日本	投資証券	9,811	381,759.44 3,745,441,904	378,000.00 3,708,558,000	1.96
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	12,529	291,904.76 3,657,274,762	294,500.00 3,689,790,500	1.95
19	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	22,748	153,709.65 3,496,587,171	153,700.00 3,496,367,600	1.85
20	三井不ロジパーク	日本	投資証券	7,340	447,233.99 3,282,697,544	465,000.00 3,413,100,000	1.80
21	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	10,812	319,253.70 3,451,771,054	306,500.00 3,313,878,000	1.75
22	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	6,894	493,974.83 3,405,462,488	475,000.00 3,274,650,000	1.73
23	森ヒルズリート	日本	投資証券	21,850	150,036.56 3,278,298,916	147,600.00 3,225,060,000	1.70
24	イオンリート投資	日本	投資証券	21,331	145,157.13 3,096,346,853	144,900.00 3,090,861,900	1.63
25	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	25,749	111,936.01 2,882,240,562	108,900.00 2,804,066,100	1.48
26	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	8,885	307,044.19 2,728,087,649	315,500.00 2,803,217,500	1.48
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	13,628	202,374.32 2,757,957,310	204,800.00 2,791,014,400	1.48
28	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	17,384	150,628.19 2,618,520,518	149,600.00 2,600,646,400	1.37
29	三菱地所物流REIT	日本	投資証券	6,385	395,453.72 2,524,972,034	390,500.00 2,493,342,500	1.32
30	NTT都市開発リート投資法人	日本	投資証券	17,861	133,839.28 2,390,503,502	134,900.00 2,409,448,900	1.27

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.45%
合計	98.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

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