有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月5日-令和2年9月4日)

【提出】: 2020/11/27 9:12
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2020年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	13,773	633,855.42 8,730,090,783	596,000.00 8,208,708,000	6.28
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	14,223	581,980.24 8,277,505,082	538,000.00 7,651,974,000	5.85
3	日本プロロジスリート	日本	投資証券	21,521	352,472.99 7,585,571,330	355,500.00 7,650,715,500	5.85
4	GLP投資法人	日本	投資証券	40,896	164,000.00 6,706,944,080	162,800.00 6,657,868,800	5.09
5	野村不動産マスターF	日本	投資証券	45,993	133,579.62 6,143,727,891	132,000.00 6,071,076,000	4.64
6	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	20,293	273,406.89 5,548,246,152	269,000.00 5,458,817,000	4.17
7	オリックス不動産投資	日本	投資証券	28,339	157,575.72 4,465,538,530	161,300.00 4,571,080,700	3.49
8	日本リテールファンド	日本	投資証券	26,819	160,143.96 4,294,901,003	162,400.00 4,355,405,600	3.33
9	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	13,510	312,475.64 4,221,546,012	311,000.00 4,201,610,000	3.21
10	産業ファンド	日本	投資証券	20,104	183,193.20 3,682,916,095	180,300.00 3,624,751,200	2.77
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	30,417	116,953.06 3,557,361,249	116,700.00 3,549,663,900	2.71
12	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	41,833	76,173.39 3,186,561,607	77,600.00 3,246,240,800	2.48
13	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	8,855	322,937.41 2,859,610,829	326,500.00 2,891,157,500	2.21
14	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	4,726	648,615.61 3,065,357,373	607,000.00 2,868,682,000	2.19
15	API投資法人	日本	投資証券	7,127	404,911.21 2,885,802,209	399,500.00 2,847,236,500	2.18
16	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	9,293	285,174.06 2,650,122,606	301,500.00 2,801,839,500	2.14
17	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	15,850	180,821.59 2,866,022,309	176,200.00 2,792,770,000	2.13
18	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	4,400	617,945.23 2,718,959,027	629,000.00 2,767,600,000	2.12
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	45,818	47,904.23 2,194,876,329	51,700.00 2,368,790,600	1.81
20	森ヒルズリート	日本	投資証券	16,708	136,572.88 2,281,859,838	136,900.00 2,287,325,200	1.75
21	三井不ロジパーク	日本	投資証券	4,075	537,827.14 2,191,645,607	502,000.00 2,045,650,000	1.56
22	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	17,943	107,008.11 1,920,046,584	108,800.00 1,952,198,400	1.49
23	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	6,206	323,834.51 2,009,716,978	307,000.00 1,905,242,000	1.46
24	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	59,470	30,598.85 1,819,714,113	31,200.00 1,855,464,000	1.42
25	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	3,030	598,898.39 1,814,662,139	604,000.00 1,830,120,000	1.40
26	イオンリート投資	日本	投資証券	14,426	114,137.72 1,646,550,806	121,100.00 1,746,988,600	1.34
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	9,279	189,182.12 1,755,420,934	185,900.00 1,724,966,100	1.32
28	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	4,720	349,516.79 1,649,719,251	358,000.00 1,689,760,000	1.29
29	日本リート投資法人	日本	投資証券	4,620	366,748.69 1,694,378,976	356,500.00 1,647,030,000	1.26
30	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	13,197	123,561.83 1,630,645,562	122,900.00 1,621,911,300	1.24

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.51%
合計	98.51%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

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