有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月5日-平成29年9月4日)

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【提出】: 2017/11/27 9:22
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年9月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	4,273	574,964.85 2,456,824,812	561,000.00 2,397,153,000	7.20
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	4,171	563,966.38 2,352,303,789	541,000.00 2,256,511,000	6.78
3	野村不動産マスターF	日本	投資証券	12,660	145,894.41 1,847,023,309	146,300.00 1,852,158,000	5.56
4	日本リテールファンド	日本	投資証券	8,489	199,903.17 1,696,978,089	201,900.00 1,713,929,100	5.15
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	9,733	164,302.51 1,599,156,344	164,800.00 1,603,998,400	4.82
6	オリックス不動産投資	日本	投資証券	8,514	159,594.90 1,358,791,039	161,500.00 1,375,011,000	4.13
7	日本プロロジスリート	日本	投資証券	5,550	239,901.49 1,331,453,323	237,100.00 1,315,905,000	3.95
8	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	4,539	269,514.62 1,223,326,891	269,400.00 1,222,806,600	3.67
9	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	4,086	279,994.07 1,144,055,787	276,800.00 1,131,004,800	3.40
10	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	2,786	395,440.52 1,101,697,309	376,000.00 1,047,536,000	3.15
11	GLP投資法人	日本	投資証券	7,726	116,999.08 903,934,900	117,300.00 906,259,800	2.72
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	12,736	73,696.26 938,595,618	71,100.00 905,529,600	2.72
13	API投資法人	日本	投資証券	1,907	479,493.64 914,394,384	467,000.00 890,569,000	2.68
14	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	1,290	624,003.11 804,964,019	619,000.00 798,510,000	2.40
15	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	1,501	468,483.71 703,194,063	456,500.00 685,206,500	2.06
16	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	1,466	443,993.30 650,894,190	437,000.00 640,642,000	1.92
17	森ヒルズリート	日本	投資証券	4,740	138,898.07 658,376,882	134,900.00 639,426,000	1.92
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	2,939	221,310.31 650,431,029	209,500.00 615,720,500	1.85
19	産業ファンド	日本	投資証券	1,199	491,477.17 589,281,134	477,000.00 571,923,000	1.72
20	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	952	547,022.95 520,765,852	563,000.00 535,976,000	1.61
21	森トラスト総合リート	日本	投資証券	3,154	178,088.20 561,690,212	168,400.00 531,133,600	1.60
22	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	3,952	132,503.29 523,653,041	133,700.00 528,382,400	1.59
23	イオンリート投資	日本	投資証券	4,190	117,239.26 491,232,533	113,900.00 477,241,000	1.43
24	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	2,830	165,394.94 468,067,688	166,000.00 469,780,000	1.41
25	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	9,840	46,548.72 458,039,474	46,450.00 457,068,000	1.37
26	プレミア投資法人	日本	投資証券	3,986	108,298.46 431,677,662	106,800.00 425,704,800	1.28
27	東急リアル・エステート	日本	投資証券	2,959	137,896.14 408,034,703	137,100.00 405,678,900	1.22
28	日本賃貸住宅投資法人	日本	投資証券	4,963	82,395.33 408,928,059	79,400.00 394,062,200	1.18
29	日本リート投資法人	日本	投資証券	1,186	314,017.68 372,424,970	323,500.00 383,671,000	1.15
30	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	1,609	235,890.91 379,548,480	237,900.00 382,781,100	1.15

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.59%
合計	98.59%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算

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