有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月5日-令和1年9月4日)

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【提出】: 2019/11/27 9:05
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	9,886	779,896.13 7,710,053,156	830,000.00 8,205,380,000	7.19
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	10,208	714,229.57 7,290,855,518	725,000.00 7,400,800,000	6.48
3	野村不動産マスターF	日本	投資証券	31,836	186,971.92 5,952,438,241	195,200.00 6,214,387,200	5.44
4	オリックス不動産投資	日本	投資証券	20,340	227,696.50 4,631,346,889	236,000.00 4,800,240,000	4.20
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	22,921	199,596.32 4,574,947,261	207,000.00 4,744,647,000	4.15
6	日本リテールファンド	日本	投資証券	19,294	211,655.49 4,083,681,174	228,600.00 4,410,608,400	3.86
7	日本プロロジスリート	日本	投資証券	14,667	287,501.40 4,216,783,098	296,100.00 4,342,898,700	3.80
8	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	13,763	289,639.67 3,986,310,779	304,000.00 4,183,952,000	3.66
9	GLP投資法人	日本	投資証券	25,426	133,822.04 3,402,559,247	143,400.00 3,646,088,400	3.19
10	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	9,667	345,921.21 3,344,020,427	355,000.00 3,431,785,000	3.01
11	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	6,462	487,574.46 3,150,706,178	513,000.00 3,315,006,000	2.90
12	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	44,778	64,807.83 2,901,965,047	66,700.00 2,986,692,600	2.62
13	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	29,848	90,494.23 2,701,071,870	96,900.00 2,892,271,200	2.53
14	API投資法人	日本	投資証券	5,115	519,663.95 2,658,081,132	552,000.00 2,823,480,000	2.47
15	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	3,158	817,302.78 2,581,042,200	854,000.00 2,696,932,000	2.36
16	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	32,885	80,483.07 2,646,685,776	80,600.00 2,650,531,000	2.32
17	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	3,392	667,319.63 2,263,548,200	673,000.00 2,282,816,000	2.00
18	森ヒルズリート	日本	投資証券	11,745	164,581.81 1,933,013,409	171,600.00 2,015,442,000	1.76
19	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	2,356	836,631.61 1,971,104,087	839,000.00 1,976,684,000	1.73
20	産業ファンド	日本	投資証券	12,560	150,391.72 1,888,920,010	155,200.00 1,949,312,000	1.71
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	6,670	272,329.08 1,816,434,981	267,400.00 1,783,558,000	1.56
22	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	8,668	187,500.71 1,625,256,235	198,600.00 1,721,464,800	1.51
23	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	3,626	453,958.49 1,646,053,507	460,500.00 1,669,773,000	1.46
24	イオンリート投資	日本	投資証券	11,017	138,662.18 1,527,641,273	148,900.00 1,640,431,300	1.44
25	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	9,141	169,157.48 1,546,268,568	176,400.00 1,612,472,400	1.41
26	日本リート投資法人	日本	投資証券	3,316	440,010.02 1,459,073,231	451,500.00 1,497,174,000	1.31
27	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	4,250	343,575.46 1,460,195,706	347,000.00 1,474,750,000	1.29
28	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	9,504	146,832.30 1,395,494,250	154,800.00 1,471,219,200	1.29
29	プレミア投資法人	日本	投資証券	9,220	151,115.45 1,393,284,460	158,600.00 1,462,292,000	1.28
30	MCUBS MidCity投資法人	日本	投資証券	12,109	111,358.96 1,348,445,711	118,700.00 1,437,338,300	1.26

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.72%
合計	98.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

チャート