有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月24日-平成29年3月4日)

【提出】: 2017/05/26 9:12
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	2,310	626,726.06 1,447,737,211	609,000.00 1,406,790,000	7.30
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	2,209	616,354.42 1,361,526,919	590,000.00 1,303,310,000	6.76
3	野村不動産マスターF	日本	投資証券	6,845	166,124.29 1,137,120,832	172,800.00 1,182,816,000	6.14
4	日本リテールファンド	日本	投資証券	4,495	227,708.52 1,023,549,836	218,400.00 981,708,000	5.10
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	5,153	172,971.28 891,321,007	171,000.00 881,163,000	4.57
6	オリックス不動産投資	日本	投資証券	4,508	174,986.29 788,838,234	176,400.00 795,211,200	4.13
7	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	2,573	287,169.26 738,886,507	289,400.00 744,626,200	3.86
8	日本プロロジスリート	日本	投資証券	2,926	242,434.39 709,363,053	241,300.00 706,043,800	3.66
9	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	2,209	299,822.84 662,308,665	304,500.00 672,640,500	3.49
10	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	1,506	443,182.59 667,432,984	431,000.00 649,086,000	3.37
11	GLP投資法人	日本	投資証券	4,380	127,765.66 559,613,610	128,700.00 563,706,000	2.93
12	API投資法人	日本	投資証券	1,055	541,708.38 571,502,350	531,000.00 560,205,000	2.91
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	6,346	78,573.35 498,626,504	76,900.00 488,007,400	2.53
14	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	683	660,429.18 451,073,135	656,000.00 448,048,000	2.33
15	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	812	513,589.16 417,034,403	506,000.00 410,872,000	2.13
16	森ヒルズリート	日本	投資証券	2,687	152,085.48 408,653,710	149,200.00 400,900,400	2.08
17	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	793	486,132.50 385,503,079	483,500.00 383,415,500	1.99
18	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	638	590,302.03 376,612,696	569,000.00 363,022,000	1.88
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	1,484	241,344.30 358,154,953	239,600.00 355,566,400	1.85
20	森トラスト総合リート	日本	投資証券	1,893	180,545.97 341,773,527	172,200.00 325,974,600	1.69
21	産業ファンド	日本	投資証券	648	518,656.39 336,089,341	501,000.00 324,648,000	1.69
22	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	1,604	184,822.17 296,454,769	184,600.00 296,098,400	1.54
23	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	2,136	143,990.93 307,564,635	136,700.00 291,991,200	1.52
24	イオンリート投資	日本	投資証券	2,323	126,772.49 294,492,517	123,600.00 287,122,800	1.49
25	プレミア投資法人	日本	投資証券	2,155	126,026.97 271,588,129	125,900.00 271,314,500	1.41
26	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	5,731	47,378.92 271,528,607	44,800.00 256,748,800	1.33
27	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	890	247,985.89 220,707,447	252,900.00 225,081,000	1.17
28	東急リアル・エステート	日本	投資証券	1,600	139,115.73 222,585,182	140,000.00 224,000,000	1.16
29	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	1,809	124,866.00 225,882,610	123,400.00 223,230,600	1.16
30	日本賃貸住宅投資法人	日本	投資証券	2,684	82,152.37 220,496,962	81,700.00 219,282,800	1.14

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	99.01%
合計	99.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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