有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月5日-平成30年3月4日)

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【提出】: 2018/05/28 9:01
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成30年3月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	5,876	566,693.74 3,329,892,421	588,000.00 3,455,088,000	7.14
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	5,736	541,629.15 3,106,784,821	551,000.00 3,160,536,000	6.53
3	野村不動産マスターF	日本	投資証券	17,959	143,479.03 2,576,740,069	146,800.00 2,636,381,200	5.45
4	日本リテールファンド	日本	投資証券	11,459	201,454.21 2,308,463,840	204,200.00 2,339,927,800	4.84
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	13,384	166,833.30 2,232,896,923	166,800.00 2,232,451,200	4.61
6	オリックス不動産投資	日本	投資証券	12,041	164,055.13 1,975,387,829	163,200.00 1,965,091,200	4.06
7	日本プロロジスリート	日本	投資証券	8,088	234,639.33 1,897,762,947	229,000.00 1,852,152,000	3.83
8	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	7,061	253,150.96 1,787,498,972	254,600.00 1,797,730,600	3.71
9	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	5,618	270,394.13 1,519,074,239	275,100.00 1,545,511,800	3.19
10	GLP投資法人	日本	投資証券	12,597	112,857.68 1,421,668,298	115,700.00 1,457,472,900	3.01
11	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	3,831	368,934.05 1,413,386,346	379,000.00 1,451,949,000	3.00
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	17,515	77,397.64 1,355,619,784	75,700.00 1,325,885,500	2.74
13	API投資法人	日本	投資証券	2,745	465,042.11 1,276,540,598	472,500.00 1,297,012,500	2.68
14	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	1,774	656,399.31 1,164,452,380	653,000.00 1,158,422,000	2.39
15	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	2,016	464,775.41 936,987,243	465,500.00 938,448,000	1.94
16	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	2,064	438,823.87 905,732,485	433,500.00 894,744,000	1.85
17	森ヒルズリート	日本	投資証券	6,519	135,311.21 882,093,798	135,600.00 883,976,400	1.83
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	4,043	209,682.04 847,744,488	218,500.00 883,395,500	1.83
19	産業ファンド	日本	投資証券	7,050	119,375.63 841,598,210	119,500.00 842,475,000	1.74
20	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	16,643	48,729.87 811,011,308	49,050.00 816,339,150	1.69
21	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	1,309	606,700.85 794,171,419	616,000.00 806,344,000	1.67
22	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	5,434	139,649.44 758,855,104	139,700.00 759,129,800	1.57
23	森トラスト総合リート	日本	投資証券	4,337	160,503.18 696,102,328	156,300.00 677,873,100	1.40
24	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	4,121	157,946.31 650,896,765	163,000.00 671,723,000	1.39
25	イオンリート投資	日本	投資証券	5,763	112,713.79 649,569,611	112,300.00 647,184,900	1.34
26	プレミア投資法人	日本	投資証券	5,481	111,271.58 609,879,573	111,600.00 611,679,600	1.26
27	東急リアル・エステート	日本	投資証券	4,069	141,528.71 575,880,325	146,700.00 596,922,300	1.23
28	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	2,300	235,852.83 542,461,526	249,000.00 572,700,000	1.18
29	日本賃貸住宅投資法人	日本	投資証券	6,826	83,129.72 567,443,473	81,100.00 553,588,600	1.14
30	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	3,807	143,384.45 545,864,624	144,500.00 550,111,500	1.14

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.49%
合計	98.49%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

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