有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/05-2024/09/04)

【提出】: 2024/11/27 9:02
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2024年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	121,355	131,060.15 15,904,805,168	131,800.00 15,994,589,000	7.54
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	21,371	580,010.81 12,395,411,112	571,000.00 12,202,841,000	5.75
3	日本都市ファンド投資法人	日本	投資証券	104,815	94,905.32 9,947,501,215	96,600.00 10,125,129,000	4.77
4	野村不動産マスターF	日本	投資証券	66,598	151,595.49 10,095,956,587	142,900.00 9,516,854,200	4.49
5	GLP投資法人	日本	投資証券	69,884	132,109.27 9,232,324,355	132,700.00 9,273,606,800	4.37
6	日本プロロジスリート	日本	投資証券	36,243	257,387.77 9,328,505,191	246,200.00 8,923,026,600	4.21
7	KDX不動産投資法人	日本	投資証券	58,206	157,197.36 9,149,829,685	151,200.00 8,800,747,200	4.15
8	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	31,202	232,911.86 7,267,316,114	235,500.00 7,348,071,000	3.46
9	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	114,629	60,601.92 6,946,737,881	62,100.00 7,118,460,900	3.36
10	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	20,447	332,012.09 6,788,651,407	336,500.00 6,880,415,500	3.24
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	46,540	140,402.92 6,534,352,310	138,100.00 6,427,174,000	3.03
12	オリックス不動産投資	日本	投資証券	41,454	152,109.36 6,305,541,604	153,600.00 6,367,334,400	3.00
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	76,433	71,200.49 5,442,067,624	71,500.00 5,464,959,500	2.58
14	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	14,228	334,551.86 4,760,003,930	348,500.00 4,958,458,000	2.34
15	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	62,518	81,993.83 5,126,090,647	76,000.00 4,751,368,000	2.24
16	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	7,184	658,978.40 4,734,100,836	638,000.00 4,583,392,000	2.16
17	産業ファンド	日本	投資証券	38,093	122,698.48 4,673,953,389	119,600.00 4,555,922,800	2.15
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	13,979	262,834.79 3,674,167,577	274,100.00 3,831,643,900	1.81
19	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	26,636	143,704.43 3,827,711,277	143,300.00 3,816,938,800	1.80
20	三井不ロジパーク	日本	投資証券	8,675	433,999.45 3,764,945,301	424,500.00 3,682,537,500	1.74
21	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	10,534	325,004.39 3,423,596,291	324,000.00 3,413,016,000	1.61
22	イオンリート投資	日本	投資証券	25,521	132,506.03 3,381,686,530	131,300.00 3,350,907,300	1.58
23	API投資法人	日本	投資証券	10,113	338,488.45 3,423,133,766	327,000.00 3,306,951,000	1.56
24	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	7,719	428,007.04 3,303,786,401	425,500.00 3,284,434,500	1.55
25	森ヒルズリート	日本	投資証券	24,465	127,504.01 3,119,385,702	127,300.00 3,114,394,500	1.47
26	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	30,728	103,195.06 3,170,977,837	97,100.00 2,983,688,800	1.41
27	三菱地所物流REIT	日本	投資証券	7,184	375,003.22 2,694,023,156	369,000.00 2,650,896,000	1.25
28	森トラストリート投資法人	日本	投資証券	40,103	64,603.80 2,590,806,302	65,200.00 2,614,715,600	1.23
29	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	8,620	305,009.99 2,629,186,198	302,500.00 2,607,550,000	1.23
30	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	18,384	139,803.84 2,570,153,945	139,000.00 2,555,376,000	1.20

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.00%
合計	98.00%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

チャート