有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月30日-平成29年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月14日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,152,790 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,674,346,164 | ||||
| 流動資産合計 | 1,693,498,954 | ||||
| 資産合計 | 1,693,498,954 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,949,337 | ||||
| 未払解約金 | 5,019,189 | ||||
| 未払受託者報酬 | 182,200 | ||||
| 未払委託者報酬 | 5,205,661 | ||||
| その他未払費用 | 39,123 | ||||
| 流動負債合計 | 15,395,510 | ||||
| 負債合計 | 15,395,510 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,649,779,037 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,324,407 | ||||
| 元本等合計 | 1,678,103,444 | ||||
| 純資産合計 | 1,678,103,444 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,693,498,954 | ||||
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