有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成30年9月14日現在 | 第5期 平成31年3月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,301,701 | - |
| コール・ローン | 11,525,746 | 20,723,061 |
| 親投資信託受益証券 | 1,172,542,280 | 1,023,682,344 |
| 未収入金 | 4,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,194,769,727 | 1,044,405,405 |
| 資産合計 | 1,194,769,727 | 1,044,405,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,099,034 | 4,484,352 |
| 未払解約金 | 4,386,480 | - |
| 未払受託者報酬 | 226,865 | 193,336 |
| 未払委託者報酬 | 6,481,247 | 5,523,378 |
| その他未払費用 | 52,541 | 43,243 |
| 流動負債合計 | 16,246,167 | 10,244,309 |
| 負債合計 | 16,246,167 | 10,244,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,133,118,723 | ※1 996,522,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,404,837 | 37,638,327 |
| 元本等合計 | 1,178,523,560 | 1,034,161,096 |
| 純資産合計 | 1,178,523,560 | 1,034,161,096 |
| 負債純資産合計 | 1,194,769,727 | 1,044,405,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
