有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年9月14日現在 | 第3期 平成30年3月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 12,791,272 | |||
| コール・ローン | 22,326,739 | 7,076,190 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,472,583,951 | 1,331,835,292 | |||
| 未収入金 | 12,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,506,910,690 | 1,351,702,754 | |||
| 資産合計 | 1,506,910,690 | 1,351,702,754 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,377,443 | 5,721,181 | |||
| 未払解約金 | 12,457,790 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 282,044 | 250,942 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,057,888 | 7,169,200 | |||
| その他未払費用 | 64,855 | 55,460 | |||
| 流動負債合計 | 27,240,020 | 13,196,783 | |||
| 負債合計 | 27,240,020 | 13,196,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,417,209,644 | ※1 1,271,373,635 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,461,026 | 67,132,336 | |||
| 元本等合計 | 1,479,670,670 | 1,338,505,971 | |||
| 純資産合計 | 1,479,670,670 | 1,338,505,971 | |||
| 負債純資産合計 | 1,506,910,690 | 1,351,702,754 | |||
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