有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年3月14日現在 | 第2期 平成29年9月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,152,790 | 22,326,739 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,674,346,164 | 1,472,583,951 | |||
| 未収入金 | - | 12,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,693,498,954 | 1,506,910,690 | |||
| 資産合計 | 1,693,498,954 | 1,506,910,690 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,949,337 | 6,377,443 | |||
| 未払解約金 | 5,019,189 | 12,457,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 182,200 | 282,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,205,661 | 8,057,888 | |||
| その他未払費用 | 39,123 | 64,855 | |||
| 流動負債合計 | 15,395,510 | 27,240,020 | |||
| 負債合計 | 15,395,510 | 27,240,020 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,649,779,037 | ※1 1,417,209,644 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,324,407 | 62,461,026 | |||
| 元本等合計 | 1,678,103,444 | 1,479,670,670 | |||
| 純資産合計 | 1,678,103,444 | 1,479,670,670 | |||
| 負債純資産合計 | 1,693,498,954 | 1,506,910,690 | |||
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