有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2019年9月17日現在 | 第7期 2020年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,341,059 | 11,869,326 |
| 親投資信託受益証券 | 848,319,692 | 780,578,417 |
| 流動資産合計 | 861,660,751 | 792,447,743 |
| 資産合計 | 861,660,751 | 792,447,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,708,039 | 3,471,509 |
| 未払解約金 | - | 100,679 |
| 未払受託者報酬 | 165,882 | 151,559 |
| 未払委託者報酬 | 4,739,137 | 4,329,874 |
| その他未払費用 | 38,557 | 33,167 |
| 流動負債合計 | 8,651,615 | 8,086,788 |
| 負債合計 | 8,651,615 | 8,086,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 824,008,791 | ※1 771,446,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,000,345 | 12,914,459 |
| 元本等合計 | 853,009,136 | 784,360,955 |
| 純資産合計 | 853,009,136 | 784,360,955 |
| 負債純資産合計 | 861,660,751 | 792,447,743 |
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