有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月30日-平成29年3月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,676,817,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 878,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,675,939,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,645,842,802口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183円 |
| (参考) ヘッジ付グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-12≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,508,575,190円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,508,433,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,318,874,730口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0439円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
