有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 771,145,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 770,782,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 764,431,451口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0083円 |
(参考) ヘッジ付グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-12≫
純資産額計算書
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,110,360,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,105,360,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,829,156,385口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0976円 |
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