有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月15日-平成31年3月14日)
2019年4月26日
(参考) ヘッジ付グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-12≫
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 937,371,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,240,298円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 936,130,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 898,251,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0422円 |
(参考) ヘッジ付グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-12≫
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 3,396,905,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,395,904,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,051,562,792口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1128円 |
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