有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,313,499,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,780,401円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,311,719,295円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,249,882,189口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0495円 |
| (参考) ヘッジ付グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-12≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,016,220,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,056,238円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,978,164,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,621,444,187口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0985円 |
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