有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,392,188,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,527,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,389,660,864円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,321,845,609口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0513円 |
| (参考) ヘッジ付グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド≪2020-12≫ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,144,976,562円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,550,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,134,425,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,794,156,452口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0897円 |
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