有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月21日-平成29年7月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,070 | 1,070 | 1.0159 | 1.0159 |
| 2016年11月末日 | 536 | ― | 1.0048 | ― | |
| 12月末日 | 966 | ― | 1.0083 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,337 | ― | 0.9974 | ― | |
| 2月末日 | 1,358 | ― | 1.0059 | ― | |
| 3月末日 | 1,319 | ― | 1.0018 | ― | |
| 4月末日 | 1,298 | ― | 1.0064 | ― | |
| 5月末日 | 1,222 | ― | 1.0125 | ― | |
| 6月末日 | 1,111 | ― | 1.0154 | ― | |
| 7月末日 | 1,049 | ― | 1.0163 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
