有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月18日-令和2年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,070 | 1,070 | 1.0159 | 1.0159 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月17日) | 242 | 242 | 1.0570 | 1.0570 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月17日) | 178 | 178 | 1.0751 | 1.0751 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月17日) | 132 | 132 | 1.0873 | 1.0873 |
| 2019年 7月末日 | 173 | ― | 1.0789 | ― | |
| 8月末日 | 166 | ― | 1.0746 | ― | |
| 9月末日 | 159 | ― | 1.0953 | ― | |
| 10月末日 | 158 | ― | 1.1147 | ― | |
| 11月末日 | 150 | ― | 1.1207 | ― | |
| 12月末日 | 147 | ― | 1.1245 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 147 | ― | 1.1298 | ― | |
| 2月末日 | 136 | ― | 1.0888 | ― | |
| 3月末日 | 126 | ― | 1.0134 | ― | |
| 4月末日 | 126 | ― | 1.0353 | ― | |
| 5月末日 | 129 | ― | 1.0659 | ― | |
| 6月末日 | 130 | ― | 1.0759 | ― | |
| 7月末日 | 131 | ― | 1.0819 | ― | |
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