有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,070 | 1,070 | 1.0159 | 1.0159 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月17日) | 242 | 242 | 1.0570 | 1.0570 |
| 2017年 7月末日 | 1,049 | ― | 1.0163 | ― | |
| 8月末日 | 1,009 | ― | 1.0231 | ― | |
| 9月末日 | 889 | ― | 1.0341 | ― | |
| 10月末日 | 732 | ― | 1.0454 | ― | |
| 11月末日 | 621 | ― | 1.0524 | ― | |
| 12月末日 | 606 | ― | 1.0614 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 582 | ― | 1.0530 | ― | |
| 2月末日 | 565 | ― | 1.0296 | ― | |
| 3月末日 | 301 | ― | 1.0253 | ― | |
| 4月末日 | 302 | ― | 1.0390 | ― | |
| 5月末日 | 274 | ― | 1.0368 | ― | |
| 6月末日 | 248 | ― | 1.0422 | ― | |
| 7月末日 | 240 | ― | 1.0493 | ― | |
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