有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,070 | 1,070 | 1.0159 | 1.0159 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月17日) | 242 | 242 | 1.0570 | 1.0570 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月17日) | 178 | 178 | 1.0751 | 1.0751 |
| 2018年 7月末日 | 240 | ― | 1.0493 | ― | |
| 8月末日 | 238 | ― | 1.0512 | ― | |
| 9月末日 | 216 | ― | 1.0625 | ― | |
| 10月末日 | 204 | ― | 1.0276 | ― | |
| 11月末日 | 204 | ― | 1.0419 | ― | |
| 12月末日 | 194 | ― | 1.0016 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 200 | ― | 1.0295 | ― | |
| 2月末日 | 202 | ― | 1.0476 | ― | |
| 3月末日 | 202 | ― | 1.0608 | ― | |
| 4月末日 | 199 | ― | 1.0661 | ― | |
| 5月末日 | 192 | ― | 1.0446 | ― | |
| 6月末日 | 191 | ― | 1.0653 | ― | |
| 7月末日 | 173 | ― | 1.0789 | ― | |
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