有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/20-2023/07/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,070 | 1,070 | 1.0159 | 1.0159 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月17日) | 242 | 242 | 1.0570 | 1.0570 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月17日) | 178 | 178 | 1.0751 | 1.0751 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月17日) | 132 | 132 | 1.0873 | 1.0873 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月19日) | 123 | 123 | 1.2381 | 1.2381 |
| 第6計算期間末 | (2022年 7月19日) | 109 | 109 | 1.2050 | 1.2050 |
| 第7計算期間末 | (2023年 7月18日) | 102 | 102 | 1.2316 | 1.2316 |
| 2022年 7月末日 | 112 | ― | 1.2318 | ― | |
| 8月末日 | 110 | ― | 1.2114 | ― | |
| 9月末日 | 102 | ― | 1.1596 | ― | |
| 10月末日 | 105 | ― | 1.1970 | ― | |
| 11月末日 | 105 | ― | 1.2034 | ― | |
| 12月末日 | 101 | ― | 1.1557 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 103 | ― | 1.1829 | ― | |
| 2月末日 | 102 | ― | 1.1758 | ― | |
| 3月末日 | 103 | ― | 1.1878 | ― | |
| 4月末日 | 105 | ― | 1.2009 | ― | |
| 5月末日 | 101 | ― | 1.2139 | ― | |
| 6月末日 | 103 | ― | 1.2424 | ― | |
| 7月末日 | 102 | ― | 1.2443 | ― | |
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