剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成29年3月11日至平成29年9月11日	第3期自平成29年9月12日至平成30年3月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		80,013,578	△66,540,775
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△39,340,847	26,427,807
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	455,085
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	455,085
分配金		※114,244,924	※111,600,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,427,807	△52,168,053

2018/06/05 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/06/05 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成29年3月11日至 平成29年9月11日	第3期自 平成29年9月12日至 平成30年3月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額40,672,731円が、経費控除後の配当等収益21,317,912円を超過しているため、純資産額の元本超過額40,672,731円(1万口当たり271.24円)を分配対象額として、うち14,244,924円(1万口当たり95円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が20,659,701円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益20,659,701円(1万口当たり142.48円)を分配対象額として、うち11,600,000円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/06/05 9:20

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	5,400,131,730	4,030,269,652
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	110,283,691	△110,747,122

2018/06/05 9:20