- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | 第3期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 12,145,380 | △ 64,407,932 | |
| 為替差損益 | 72,069,520 | 1,872,803 | |
| 営業収益合計 | 84,214,900 | △ 62,535,129 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,872 | 3,246 | |
| 受託者報酬 | 206,517 | 196,633 | |
| 委託者報酬 | 3,923,867 | 3,736,069 | |
| その他費用 | 62,066 | 69,698 | |
| 営業費用合計 | 4,201,322 | 4,005,646 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 80,013,578 | △ 66,540,775 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 80,013,578 | △ 66,540,775 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 80,013,578 | △ 66,540,775 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 39,340,847 | 26,427,807 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 455,085 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 455,085 | |
| 分配金 | ※1 14,244,924 | ※1 11,600,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,427,807 | △ 52,168,053 | |
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