有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/13-2023/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | 第13期 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | 10 |
| 有価証券売買等損益 | 121,020,897 | △29,911,702 |
| 為替差損益 | △154,417,472 | 14,547,066 |
| 営業収益合計 | △33,396,564 | △15,364,626 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 957 | 1,543 |
| 受託者報酬 | 95,754 | 88,071 |
| 委託者報酬 | 1,819,329 | 1,673,165 |
| その他費用 | 53,267 | 60,028 |
| 営業費用合計 | 1,969,307 | 1,822,807 |
| 営業損失(△) | △35,365,871 | △17,187,433 |
| 経常損失(△) | △35,365,871 | △17,187,433 |
| 当期純損失(△) | △35,365,871 | △17,187,433 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △13,890,573 | △54,296,444 |
| 分配金 | ※1 5,040,000 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,296,444 | △71,483,877 |
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