有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/09/12-2024/03/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期 自 2023年3月11日 至 2023年9月11日 | 第15期 自 2023年9月12日 至 2024年3月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 63,595,892 | 26,013,465 |
| 為替差損益 | △69,167,921 | △18,178,239 |
| 営業収益合計 | △5,572,020 | 7,835,228 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,985 | 1,064 |
| 受託者報酬 | 90,320 | 86,429 |
| 委託者報酬 | 1,716,085 | 1,642,167 |
| その他費用 | 51,014 | 61,570 |
| 営業費用合計 | 1,859,404 | 1,791,230 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △7,431,424 | 6,043,998 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △7,431,424 | 6,043,998 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △7,431,424 | 6,043,998 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △71,483,877 | △78,915,301 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,198,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 2,198,000 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △78,915,301 | △70,673,303 |
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