有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月29日-平成29年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年11月29日 至 平成29年3月10日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 21,256,749 | ||
| 為替差損益 | △ 50,797,169 | ||
| 営業収益合計 | △ 29,540,420 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,229 | ||
| 受託者報酬 | 112,154 | ||
| 委託者報酬 | 2,130,850 | ||
| その他費用 | 54,866 | ||
| 営業費用合計 | 2,303,099 | ||
| 営業損失(△) | △ 31,843,519 | ||
| 経常損失(△) | △ 31,843,519 | ||
| 当期純損失(△) | △ 31,843,519 | ||
| 分配金 | ※1 7,497,328 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 39,340,847 | ||
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