有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | 第12期 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27 | 11 |
| 有価証券売買等損益 | △1,893,448 | 121,020,897 |
| 為替差損益 | △43,367,339 | △154,417,472 |
| 営業収益合計 | △45,260,760 | △33,396,564 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 908 | 957 |
| 受託者報酬 | 101,671 | 95,754 |
| 委託者報酬 | 1,931,742 | 1,819,329 |
| その他費用 | 45,484 | 53,267 |
| 営業費用合計 | 2,079,805 | 1,969,307 |
| 営業損失(△) | △47,340,565 | △35,365,871 |
| 経常損失(△) | △47,340,565 | △35,365,871 |
| 当期純損失(△) | △47,340,565 | △35,365,871 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 43,169,992 | △13,890,573 |
| 分配金 | ※1 9,720,000 | ※1 5,040,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,890,573 | △54,296,444 |
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