有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年11月29日 至 平成29年3月10日 | 第2期 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 21,256,749 | 12,145,380 | |
| 為替差損益 | △ 50,797,169 | 72,069,520 | |
| 営業収益合計 | △ 29,540,420 | 84,214,900 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,229 | 8,872 | |
| 受託者報酬 | 112,154 | 206,517 | |
| 委託者報酬 | 2,130,850 | 3,923,867 | |
| その他費用 | 54,866 | 62,066 | |
| 営業費用合計 | 2,303,099 | 4,201,322 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 31,843,519 | 80,013,578 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 31,843,519 | 80,013,578 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 31,843,519 | 80,013,578 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 39,340,847 | |
| 分配金 | ※1 7,497,328 | ※1 14,244,924 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 39,340,847 | 26,427,807 | |
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