有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/11-2023/09/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 | 第14期 自 2023年3月11日 至 2023年9月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 9 |
| 有価証券売買等損益 | △29,911,702 | 63,595,892 |
| 為替差損益 | 14,547,066 | △69,167,921 |
| 営業収益合計 | △15,364,626 | △5,572,020 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,543 | 1,985 |
| 受託者報酬 | 88,071 | 90,320 |
| 委託者報酬 | 1,673,165 | 1,716,085 |
| その他費用 | 60,028 | 51,014 |
| 営業費用合計 | 1,822,807 | 1,859,404 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △17,187,433 | △7,431,424 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △17,187,433 | △7,431,424 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △17,187,433 | △7,431,424 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △54,296,444 | △71,483,877 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,483,877 | △78,915,301 |
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