- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/11-2025/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期 自 2024年3月12日 至 2024年9月10日 | 第17期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,351 | 10,113 |
| 有価証券売買等損益 | 20,125,727 | 27,308,231 |
| 為替差損益 | △18,193,249 | △29,498,995 |
| 営業収益合計 | 1,938,829 | △2,180,651 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 59 | - |
| 受託者報酬 | 71,605 | 51,088 |
| 委託者報酬 | 1,360,509 | 970,755 |
| その他費用 | 39,796 | 42,695 |
| 営業費用合計 | 1,471,969 | 1,064,538 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 466,860 | △3,245,189 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 466,860 | △3,245,189 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 466,860 | △3,245,189 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △70,673,303 | △48,836,443 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,370,000 | 20,960,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,370,000 | 20,960,000 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,836,443 | △31,121,632 |
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