- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | 第4期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 15 |
| 有価証券売買等損益 | △64,407,932 | 60,859,852 |
| 為替差損益 | 1,872,803 | △67,562,090 |
| 営業収益合計 | △62,535,129 | △6,702,223 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,246 | 2,682 |
| 受託者報酬 | 196,633 | 186,937 |
| 委託者報酬 | 3,736,069 | 3,551,802 |
| その他費用 | 69,698 | 62,965 |
| 営業費用合計 | 4,005,646 | 3,804,386 |
| 営業損失(△) | △66,540,775 | △10,506,609 |
| 経常損失(△) | △66,540,775 | △10,506,609 |
| 当期純損失(△) | △66,540,775 | △10,506,609 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 26,427,807 | △52,168,053 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 455,085 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 455,085 | - |
| 分配金 | ※1 11,600,000 | ※1 7,250,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,168,053 | △69,924,662 |
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