有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | 第5期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | - |
| 有価証券売買等損益 | 60,859,852 | 60,617,176 |
| 為替差損益 | △67,562,090 | △22,699,998 |
| 営業収益合計 | △6,702,223 | 37,917,178 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,682 | 3,670 |
| 受託者報酬 | 186,937 | 185,323 |
| 委託者報酬 | 3,551,802 | 3,521,150 |
| その他費用 | 62,965 | 68,818 |
| 営業費用合計 | 3,804,386 | 3,778,961 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △10,506,609 | 34,138,217 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △10,506,609 | 34,138,217 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △10,506,609 | 34,138,217 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △52,168,053 | △69,924,662 |
| 分配金 | ※1 7,250,000 | ※1 3,625,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,924,662 | △39,411,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
