投資法人みらい（3476）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,520,903 | 1,707,022 |
| 減価償却費 | 362,475 | 412,334 |
| 受取利息 | -18 | -22 |
| 支払利息 | 119,039 | 152,255 |
| 固定資産圧縮損 | － | 151,162 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -21,783 | -23,280 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -151,450 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,172 | -13,661 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,666,050 | 128,463 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -100,496 | 267,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 267,525 | -126,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 140,698 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 49,335 | -20,081 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -114,653 | 15,884 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 11,748,988 |
| その他 | -11,672 | -10,179 |
| 小計 | 3,708,533 | 14,378,401 |
| 利息の受取額 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | -119,494 | -149,973 |
| 法人税等の支払額 | -1,145 | -827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,587,912 | 14,227,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -14,808,617 | -6,296,902 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -47,250 | -615,683 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 576,446 | 417,204 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | ||
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 24,701 | － |
| その他の支出 | -10,501 | -11,000 |
| その他の収入 | － | 3,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,265,221 | -6,502,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,000,000 | -10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 2,500,000 |
| 分配金の支払額 | -951,184 | -1,517,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,048,815 | -8,017,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,371,505 | -292,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,082,482 | 4,790,128 |
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