キャッシュ・フローの状況
2024年1月26日 11:10
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億1435万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7123万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億2385万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 10月期 個別 | 通期 | -69 | -13 | 150 | -83 | - | 67 |
| 2017年 4月期 個別 | 通期 | 109 | -99,081 | 102,615 | -98,972 | - | 3,711 |
| 2017年 10月期 個別 | 通期 | 3,588 | -14,265 | 12,049 | -10,677 | - | 5,082 |
| 2018年 4月期 個別 | 通期 | 14,228 | -6,503 | -8,017 | 7,725 | - | 4,790 |
| 2018年 10月期 個別 | 通期 | 2,307 | -14,763 | 12,706 | -12,456 | - | 5,040 |
| 2019年 4月期 個別 | 通期 | 2,776 | -21,420 | 17,977 | -18,644 | - | 4,373 |
| 2019年 10月期 個別 | 通期 | 5,499 | -304 | -2,271 | 5,195 | - | 7,297 |
| 2020年 4月期 個別 | 通期 | 5,882 | -13,520 | 4,945 | -7,638 | - | 4,605 |
| 2020年 10月期 個別 | 通期 | 6,161 | -687 | -4,608 | 5,474 | - | 5,471 |
| 2021年 4月期 個別 | 通期 | 9,274 | -10,096 | 626 | -822 | -4,656 | 5,275 |
| 2021年 10月期 個別 | 通期 | 2,391 | -877 | -2,097 | 1,515 | -12 | 4,692 |
| 2022年 4月期 個別 | 通期 | 2,730 | -11,106 | 8,105 | -8,375 | - | 4,421 |
| 2022年 10月期 個別 | 通期 | 5,109 | -335 | -2,242 | 4,774 | -10 | 6,953 |
| 2023年 4月期 個別 | 通期 | 9,851 | -10,456 | -826 | -605 | -29 | 5,522 |
| 2023年 10月期 個別 | 通期 | 2,924 | -671 | -2,314 | 2,253 | -27 | 5,460 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2016年10月（個）
- -6919万
- 2017年4月（個） プラ転
- 1億914万
- 2017年10月（個） 大幅増
- 35億8791万
- 2018年4月（個） +296.54%
- 142億2762万
- 2018年10月（個） -83.78%
- 23億715万
- 2019年4月（個） +20.3%
- 27億7553万
- 2019年10月（個） +98.12%
- 54億9883万
- 2020年4月（個） +6.97%
- 58億8191万
- 2020年10月（個） +4.74%
- 61億6095万
- 2021年4月（個） +50.53%
- 92億7394万
- 2021年10月（個） -74.22%
- 23億9127万
- 2022年4月（個） +14.17%
- 27億3011万
- 2022年10月（個） +87.12%
- 51億869万
- 2023年4月（個） +92.83%
- 98億5134万
- 2023年10月（個） -70.32%
- 29億2385万
投資活動によるCF#2
- 2016年10月（個）資金投入
- -1344万
- 2017年4月（個）投入+999.99%
- -990億8087万
- 2017年10月（個）投入-85.6%
- -142億6522万
- 2018年4月（個）投入-54.42%
- -65億253万
- 2018年10月（個）投入+127.03%
- -147億6273万
- 2019年4月（個）投入+45.09%
- -214億1959万
- 2019年10月（個）投入-98.58%
- -3億391万
- 2020年4月（個）投入+999.99%
- -135億1965万
- 2020年10月（個）投入-94.92%
- -6億8697万
- 2021年4月（個）投入+999.99%
- -100億9611万
- 2021年10月（個）投入-91.32%
- -8億7658万
- 2022年4月（個）投入+999.99%
- -111億554万
- 2022年10月（個）投入-96.99%
- -3億3480万
- 2023年4月（個）投入+999.99%
- -104億5612万
- 2023年10月（個）投入-93.58%
- -6億7123万
財務活動によるCF#3
- 2016年10月（個）資金調達
- 1億5000万
- 2017年4月（個）資金調達
- 1026億1534万
- 2017年10月（個）資金調達
- 120億4881万
- 2018年4月（個）返済還元
- -80億1744万
- 2018年10月（個）資金調達
- 127億592万
- 2019年4月（個）資金調達
- 179億7680万
- 2019年10月（個）返済還元
- -22億7109万
- 2020年4月（個）資金調達
- 49億4546万
- 2020年10月（個）返済還元
- -46億773万
- 2021年4月（個）資金調達
- 6億2569万
- 2021年10月（個）返済還元
- -20億9731万
- 2022年4月（個）資金調達
- 81億472万
- 2022年10月（個）返済還元
- -22億4247万
- 2023年4月（個）返済還元
- -8億2582万
- 2023年10月（個）返済還元
- -23億1435万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年10月（個）
- -8263万
- 2017年4月（個） 大幅減
- -989億7173万
- 2017年10月（個）
- -106億7730万
- 2018年4月（個） プラ転
- 77億2508万
- 2018年10月（個） マイ転
- -124億5557万
- 2019年4月（個） -49.68%
- -186億4405万
- 2019年10月（個） プラ転
- 51億9492万
- 2020年4月（個） マイ転
- -76億3774万
- 2020年10月（個） プラ転
- 54億7397万
- 2021年4月（個） マイ転
- -8億2216万
- 2021年10月（個） プラ転
- 15億1469万
- 2022年4月（個） マイ転
- -83億7542万
- 2022年10月（個） プラ転
- 47億7389万
- 2023年4月（個） マイ転
- -6億478万
- 2023年10月（個） プラ転
- 22億5261万
設備投資#5*
- 2016年10月
- -
- 2017年4月
- -
- 2017年10月
- -
- 2018年4月
- -
- 2018年10月
- -
- 2019年4月
- -
- 2019年10月
- -
- 2020年4月
- -
- 2020年10月
- -
- 2021年4月（個）
- -46億5573万
- 2021年10月（個）減少-99.73%
- -1235万
- 2022年4月
- -
- 2022年10月（個）減少-19.59%
- -993万
- 2023年4月（個）増加+196.88%
- -2948万
- 2023年10月（個）減少-9.06%
- -2681万
現金等#6
- 2016年10月（個）
- 6736万
- 2017年4月（個） 大幅増
- 37億1097万
- 2017年10月（個） +36.96%
- 50億8248万
- 2018年4月（個） -5.75%
- 47億9012万
- 2018年10月（個） +5.23%
- 50億4047万
- 2019年4月（個） -13.24%
- 43億7322万
- 2019年10月（個） +66.86%
- 72億9705万
- 2020年4月（個） -36.9%
- 46億477万
- 2020年10月（個） +18.81%
- 54億7101万
- 2021年4月（個） -3.59%
- 52億7453万
- 2021年10月（個） -11.05%
- 46億9190万
- 2022年4月（個） -5.77%
- 44億2120万
- 2022年10月（個） +57.26%
- 69億5262万
- 2023年4月（個） -20.58%
- 55億2200万
- 2023年10月（個） -1.12%
- 54億6027万
営業CFマージン
- 2017年4月（個）
- 4.56%
- 2017年10月（個）
- 106.3%
- 2018年4月（個）
- 359.46%
- 2018年10月（個）
- 52.23%
- 2019年4月（個）
- 55.97%
- 2019年10月（個）
- 102.97%
- 2020年4月（個）
- 107.95%
- 2020年10月（個）
- 114.79%
- 2021年4月（個）
- 186.45%
- 2021年10月（個）
- 46.76%
- 2022年4月（個）
- 51.76%
- 2022年10月（個）
- 90.16%
- 2023年4月（個）
- 156.15%
- 2023年10月（個）
- 50.9%