投資法人みらい（3476）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,273,141 | 2,400,927 |
| 減価償却費 | 773,665 | 805,505 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,990 | 2,990 |
| 投資口交付費 | 22,769 | － |
| 受取利息 | -22 | -485 |
| 支払利息 | 288,091 | 320,438 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -3,577 | -14,835 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,891 | -37,402 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -211,917 | 211,917 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -118,438 | 61,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,741 | 45,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,355 | 339,052 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 58,616 | -692 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -61,283 | -75,458 |
| その他 | 38,840 | -60 |
| 小計 | 2,971,670 | 4,059,148 |
| 利息の受取額 | 22 | 485 |
| 利息の支払額 | -287,887 | -320,318 |
| 法人税等の支払額 | -604 | -30,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,683,201 | 3,708,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,120 | － |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -13,143,606 | -592,034 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,200 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,227 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -116,346 | -205,401 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 673,666 | 129,105 |
| その他の支出 | -700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,611,081 | -668,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,400,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,500,000 | -1,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | 5,543,574 | － |
| 分配金の支払額 | -2,151,711 | -2,193,813 |
| その他の支出 | -9,442 | -12,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,782,420 | -2,206,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,459 | 833,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,314,813 | 6,148,701 |
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