投資法人みらい（3476）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,160,489 | 2,273,141 |
| 減価償却費 | 709,471 | 773,665 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,990 | 2,990 |
| 投資口交付費 | － | 22,769 |
| 受取利息 | -25 | -22 |
| 支払利息 | 254,386 | 288,091 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 32,217 | -3,577 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,907 | 2,891 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -211,917 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -8,625 | -118,438 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,063 | -12,741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,860 | -81,355 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,559 | 58,616 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 45,946 | -61,283 |
| その他 | 7,706 | 38,840 |
| 小計 | 3,260,948 | 2,971,670 |
| 利息の受取額 | 25 | 22 |
| 利息の支払額 | -256,815 | -287,887 |
| 法人税等の支払額 | -80,307 | -604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,923,850 | 2,683,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,811 | -26,120 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -623,921 | -13,143,606 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -1,200 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 3,227 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -115,036 | -116,346 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 94,433 | 673,666 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | -182,000 | － |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 182,103 | － |
| その他の支出 | － | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671,233 | -12,611,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 22,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500,000 | -16,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 5,543,574 |
| 分配金の支払額 | -2,313,021 | -2,151,711 |
| その他の支出 | -1,331 | -9,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,314,352 | 9,782,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,735 | -145,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,460,273 | 5,314,813 |
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