投資法人みらい（3476）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,400,927 | 2,573,705 |
| 減価償却費 | 805,505 | 789,497 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,990 | 2,990 |
| 受取利息 | -485 | -2,664 |
| 支払利息 | 320,438 | 355,471 |
| 固定資産除却損 | － | 1,087 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -14,835 | -11,998 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,402 | 18,328 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 211,917 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 61,395 | -105,641 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,857 | 323 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 339,052 | -70,555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -692 | -50,943 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -75,458 | 60,759 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 8,266,042 |
| その他 | -60 | 3,573 |
| 小計 | 4,059,148 | 11,829,975 |
| 利息の受取額 | 485 | 2,664 |
| 利息の支払額 | -320,318 | -355,171 |
| 法人税等の支払額 | -30,825 | -938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,708,490 | 11,476,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,430 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -592,034 | -8,551,215 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -205,401 | -471,743 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 129,105 | 422,728 |
| その他の支出 | － | 41,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,330 | -9,361,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -9,500,000 |
| 分配金の支払額 | -2,193,813 | -2,396,059 |
| その他の支出 | -12,459 | -14,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,206,272 | -2,410,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 833,887 | -295,376 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,148,701 | 5,853,324 |
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