投資法人みらい（3476）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,144,149 | 2,245,641 |
| 減価償却費 | 610,859 | 641,351 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,607 | 2,990 |
| 投資口交付費 | － | 25,756 |
| 受取利息 | -22 | -23 |
| 支払利息 | 212,392 | 225,254 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -110,073 | -30,379 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,574 | -15,536 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -57,176 | -35,090 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 11,423 | -110,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,998 | -6,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -314,647 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,510 | 35,423 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 54,513 | -40,609 |
| その他 | -5,958 | 20,682 |
| 小計 | 2,600,151 | 2,958,361 |
| 利息の受取額 | 22 | 23 |
| 利息の支払額 | -208,138 | -227,166 |
| 法人税等の支払額 | -755 | -1,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,391,279 | 2,730,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,351 | － |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -650,724 | -11,455,784 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -3,486 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,798 | 2,144 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -278,365 | -155,587 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 58,053 | 511,422 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | ||
| その他の支出 | － | -4,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876,589 | -11,105,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 14,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -10,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,975,530 | 1,186,268 |
| 投資口の発行による収入 | － | 4,958,022 |
| 分配金の支払額 | -2,072,850 | -2,139,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,097,319 | 8,104,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -582,630 | -270,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,691,905 | 4,421,204 |
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