投資法人みらい（3476）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,245,641 | 2,324,755 |
| 減価償却費 | 641,351 | 660,719 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,990 | 2,990 |
| 投資口交付費 | 25,756 | － |
| 受取利息 | -23 | -21 |
| 支払利息 | 225,254 | 236,222 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -30,379 | -2,169 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,536 | 1,739 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -35,090 | 92,266 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -110,213 | 156,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,886 | 46,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 262,668 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,423 | 6,587 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -40,609 | 62,573 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,510,166 |
| その他 | 20,682 | -12,747 |
| 小計 | 2,958,361 | 5,348,192 |
| 利息の受取額 | 23 | 21 |
| 利息の支払額 | -227,166 | -238,536 |
| 法人税等の支払額 | -1,100 | -984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,730,118 | 5,108,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -9,931 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -11,455,784 | -322,431 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -3,486 | -5,528 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,144 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -155,587 | -102,419 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 511,422 | 106,809 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | ||
| その他の支出 | -4,254 | -1,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,105,547 | -334,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000,000 | － |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,186,268 | － |
| 投資口の発行による収入 | 4,958,022 | － |
| 分配金の支払額 | -2,139,562 | -2,242,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,104,728 | -2,242,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,701 | 2,531,418 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,421,204 | 6,952,622 |
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