有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/05/01-2022/10/31)
- 【提出】
- 2023年1月27日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2022/05/01-2022/10/31)
- 【短信】
- 2022年10月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2022年4月30日 | 2022年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,050,206 | 4,508,815 |
信託現金及び信託預金 | 2,553,099 | 2,625,909 |
営業未収入金 | 257,651 | 259,821 |
前払費用 | 147,320 | 145,581 |
未収還付法人税等 | - | 3 |
未収消費税等 | 92,266 | - |
その他 | 87 | 1,176 |
流動資産計 | 5,100,631 | 7,541,307 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 436,737 | 447,540 |
減価償却累計額 | -16,131 | -22,313 |
建物(純額) | 420,605 | 425,226 |
構築物 | 564 | 564 |
減価償却累計額 | -251 | -345 |
構築物(純額) | 313 | 219 |
機械及び装置 | 4,770 | 4,770 |
減価償却累計額 | -39 | -278 |
機械及び装置(純額) | 4,730 | 4,491 |
土地 | 4,230,785 | 4,235,946 |
信託建物 | 37,118,626 | 37,128,490 |
減価償却累計額 | -5,133,371 | -5,690,612 |
信託建物(純額) | 31,985,255 | 31,437,877 |
信託構築物 | 318,733 | 317,976 |
減価償却累計額 | -75,539 | -82,036 |
信託構築物(純額) | 243,194 | 235,939 |
信託機械及び装置 | 220,610 | 243,592 |
減価償却累計額 | -69,918 | -77,643 |
信託機械及び装置(純額) | 150,692 | 165,948 |
信託工具 | 281,097 | 302,976 |
減価償却累計額 | -67,601 | -91,388 |
信託工具 | 213,496 | 211,588 |
信託土地 | 129,097,520 | 127,956,594 |
信託建設仮勘定 | 93,037 | 207 |
有形固定資産合計 | 166,439,632 | 164,674,040 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 16,087 | 14,842 |
その他 | 231 | 231 |
無形固定資産合計 | 16,318 | 15,073 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 304,604 | 242,031 |
繰延税金資産 | 18 | - |
差入保証金 | 11,006 | 11,006 |
その他 | 56,134 | 257,986 |
投資その他の資産合計 | 371,763 | 511,023 |
固定資産計 | 166,827,714 | 165,200,138 |
繰延資産 | | |
投資法人債発行費 | 54,241 | 51,251 |
繰延資産計 | 54,241 | 51,251 |
資産の部合計 | 171,982,587 | 172,792,696 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 480,597 | 707,310 |
未払分配金 | 10,503 | 11,505 |
1年内返済予定の長期借入金 | 7,000,000 | 10,500,000 |
未払金 | 502,516 | 548,634 |
未払費用 | 3,471 | 1,157 |
未払法人税等 | 981 | 605 |
未払消費税等 | - | 262,668 |
前受金 | 660,487 | 667,075 |
預り金 | 5,001 | 606 |
その他 | 17,854 | 11,529 |
流動負債計 | 8,681,414 | 12,711,092 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 6,200,000 | 6,200,000 |
長期借入金 | 70,800,000 | 67,300,000 |
預り敷金及び保証金 | 148,766 | 143,238 |
信託預り敷金及び保証金 | 5,405,910 | 5,410,299 |
デリバティブ債務 | 2,664 | - |
固定負債計 | 82,557,341 | 79,053,537 |
負債の部合計 | 91,238,755 | 91,764,630 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額(総額) | 78,499,868 | 78,499,868 |
出資総額控除額 | | |
一時差異等調整引当額 | -350,732 | -1,771 |
出資総額控除額合計 | -350,732 | -1,771 |
出資総額(純額) | 78,149,135 | 78,498,097 |
剰余金 | | |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,597,360 | 2,328,117 |
剰余金合計 | 2,597,360 | 2,328,117 |
投資主資本合計 | 80,746,496 | 80,826,214 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -2,664 | 201,852 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,664 | 201,852 |
純資産の部合計 | 80,743,832 | 81,028,066 |
負債・純資産合計 | 171,982,587 | 172,792,696 |