有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	デリバティブ取引の 種類等	主なヘッジ 対象	契約額等		時価	当該時価の 算定方法
				うち1年超
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	50,000,000	50,000,000	△621,759	取引先金融機関から提示された価格等によっています。

③ 不動産等明細表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有 形 固 定 資 産	信託建物	33,316,557	234,531	119,517	33,431,570	2,435,935	543,885	30,995,635	(注)
	信託構築物	331,851	-	925	330,926	40,700	9,128	290,225	(注)
	信託機械及び装置	186,524	176	-	186,700	33,624	7,762	153,076
	信託工具、器具 及び備品	26,404	22,718	-	49,122	6,671	2,859	42,450
	信託土地	115,070,938	-	1,882,603	113,188,335	-	-	113,188,335	(注)
	信託建設仮勘定	-	16,026	-	16,026	-	-	16,026
	小 計	148,932,277	273,451	2,003,046	147,202,682	2,516,931	563,636	144,685,750
無 形 固 定 資 産	ソフトウエア	3,202	1,320	-	4,522	1,978	430	2,544
	その他	231	-	-	231	-	-	231
	小 計	3,434	1,320	-	4,754	1,978	430	2,775
合 計		148,935,711	274,771	2,003,046	147,207,436	2,518,910	564,066	144,688,526

(注)当期の有形固定資産の減少額はMIUMIU神戸の不動産信託受益権準共有持分(29.0%)の売却によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行 年月日	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第1回無担保投資法人債	2018年 7月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.640	2028年 7月26日	借入金の 借換資金	(注1)
合 計	-	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-

(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)投資法人債の貸借対照表日後の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
投資法人債	-	-	-	-	-	1,000,000

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区分	借入先	借入日	当期首残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末残高	平均利率 (%) (注1) (注2)	返済期限	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三井住友銀行	2016年 12月16日	7,500,000	-	-	7,500,000	0.74500	2026年 11月30日	期限 一括	(注3)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	2016年 12月16日	500,000	-	-	500,000	0.74500	2026年 11月30日
	株式会社三井住友銀行	2016年 12月16日	6,500,000	-	-	6,500,000	0.49960	2023年 11月30日
	株式会社りそな銀行	2016年 12月16日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.49960	2023年 11月30日
	株式会社福岡銀行	2016年 12月16日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.49960	2023年 11月30日
	三井住友信託銀行株式会社	2016年 12月16日	5,000,000	-	-	5,000,000	0.59470	2024年 11月29日
	三井住友信託銀行株式会社	2016年 12月16日	5,000,000	-	-	5,000,000	0.37250	2022年 11月30日
	株式会社新生銀行	2016年 12月16日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.37250	2022年 11月30日
	株式会社日本政策投資銀行	2016年 12月16日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.62125	2023年 11月30日
	株式会社みずほ銀行	2016年 12月16日	10,000,000	-	-	10,000,000	0.37000	2021年 11月30日
	みずほ信託銀行株式会社	2017年 4月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.45000	2024年 4月30日
	三井住友信託銀行株式会社	2017年 10月26日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.54375	2025年 7月31日
	株式会社新生銀行	2017年 10月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.54375	2025年 7月31日
	株式会社南都銀行	2017年 10月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.54375	2025年 7月31日
	株式会社りそな銀行	2017年 10月26日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.70900	2027年 7月30日
	株式会社三井住友銀行	2017年 10月31日	4,000,000	-	-	4,000,000	0.72750	2027年 10月29日
	株式会社福岡銀行	2017年 10月31日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.72750	2027年 10月29日
	株式会社新生銀行	2018年 3月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.57350	2026年 1月30日
	株式会社りそな銀行	2018年 3月1日	500,000	-	-	500,000	0.57350	2026年 1月30日
	株式会社みずほ銀行	2018年 3月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.48000	2024年 1月31日
	株式会社三井住友銀行	2018年 5月15日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.52770	2025年 4月30日
	株式会社みずほ銀行	2018年 5月15日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.56000	2025年 4月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 6月1日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.31000	2021年 4月30日
	みずほ信託銀行株式会社	2018年 8月1日	1,700,000	-	-	1,700,000	0.62000	2028年 7月31日
	株式会社みずほ銀行	2018年 11月1日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.68000	2026年 10月30日
	株式会社三井住友銀行	2018年 11月1日	3,000,000	-	-	3,000,000	0.56800	2025年 10月31日
	三井住友信託銀行株式会社	2018年 11月1日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.42180	2023年 10月31日
	株式会社新生銀行	2018年 11月1日	1,000,000	-	-	1,000,000	0.42180	2023年 10月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	2018年 11月1日	1,500,000	-	-	1,500,000	0.32000	2021年 10月29日
	小計		73,700,000	-	-	73,700,000
	合計		73,700,000	-	-	73,700,000

(注1)平均利率は、日数による期中加重平均を記載しています。
(注2)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果(金利の固定化)を勘案した利率を記載しています。
(注3)資金使途は、不動産信託受益権の購入資金、借入金の借換資金又は運転資金等です。
(注4)長期借入金の貸借対照表日後の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
長期借入金	-	3,000,000	10,000,000	10,500,000	15,000,000	35,200,000