有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年11月1日-平成31年4月30日)

	(2019年4月30日時点)
Ⅰ 資産総額	152,493,331千円
Ⅱ 負債総額	81,639,030千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,854,300千円
Ⅳ 発行済数量	1,581,640口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	44,797円

(注)2019年4月30日を基準日とし、2019年5月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。発行済数量及び1単位当たり純資産額は、当期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定しています。